Gli investitori in Piramal Enterprises (NSE:PEL) hanno purtroppo perso il 31% negli ultimi cinque anni

Analisi delle azioni

È un piacere segnalare che ilPiramal Enterprises Limited (NSE:PEL) è cresciuto del 35% nell'ultimo trimestre. Ma nell’ultimo mezzo decennio, il titolo non ha registrato buone performance. Avresti fatto molto meglio acquistando un fondo indicizzato, dal momento che il titolo è sceso del 64% in quel mezzo decennio.

Ora diamo uno sguardo ai fondamentali della società e vediamo se il rendimento a lungo termine per gli azionisti ha eguagliato la performance dell'attività sottostante.

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Non si può negare che i mercati talvolta siano efficienti, ma i prezzi non sempre riflettono la performance aziendale sottostante. Un modo imperfetto ma semplice per considerare come è cambiata la percezione del mercato di un’azienda è confrontare la variazione dell’utile per azione (EPS) con il movimento del prezzo delle azioni.

Piramal Enterprises è diventata redditizia negli ultimi cinque anni. La maggior parte lo considererebbe una buona cosa, quindi è controintuitivo vedere il prezzo delle azioni in calo. Altri parametri potrebbero darci una visione migliore di come il suo valore cambia nel tempo.

Potrebbe darsi che il calo delle entrate del 3,9% annuo sia visto come una prova del fatto che Piramal Enterprises si sta riducendo. Ciò probabilmente ha incoraggiato alcuni azionisti a vendere le azioni.

Di seguito puoi vedere come sono cambiati guadagni e ricavi nel tempo (scopri i valori esatti cliccando sull'immagine).

Ovviamente è eccellente vedere come Piramal Enterprises ha aumentato i profitti nel corso degli anni, ma il futuro è più importante per gli azionisti. QuestogratuitoIl rapporto interattivo sulla solidità del bilancio di Piramal Enterprises è un ottimo punto di partenza se desideri approfondire l'analisi del titolo.

Oltre a misurare il rendimento del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero considerare anche il rendimento totale per gli azionisti (TSR). Mentre il rendimento del prezzo delle azioni riflette solo la variazione del prezzo delle azioni, il TSR include il valore dei dividendi (assumendo che siano stati reinvestiti) e il beneficio di qualsiasi aumento di capitale scontato o spin-off. È giusto dire che la TSR fornisce un quadro più completo delle azioni che pagano un dividendo. Si dà il caso che il TSR di Piramal Enterprises negli ultimi 5 anni sia stato del -31%, che supera il rendimento del prezzo delle azioni menzionato in precedenza. I dividendi pagati dalla società hanno quindi aumentato il rendimento totale degli azionisti.

Piramal Enterprises ha fornito un TSR del 3,1% negli ultimi dodici mesi. Ma questo era inferiore alla media del mercato. Il lato positivo è che si tratta comunque di un guadagno, ed è certamente migliore della perdita annua di circa il 6% subita per oltre mezzo decennio. Quindi questo potrebbe essere un segno che l’azienda ha cambiato le sue fortune. Sebbene valga la pena considerare i diversi impatti che le condizioni di mercato possono avere sul prezzo delle azioni, ci sono altri fattori ancora più importanti. Caso in questione: abbiamo individuato4 segnali d'allarme per Piramal Enterprisesdovresti essere a conoscenza e 2 di loro sono un po' spiacevoli.

Ovviamente,potresti trovare un investimento fantastico cercando altrove.Quindi dai un'occhiata a questogratuitoelenco delle società che prevediamo aumenterà gli utili.

Si prega di notare che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse indiane.

Scopri se Piramal Enterprises è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato consultando la nostra analisi completa, che includestime del valore equo, rischi e avvertenze, dividendi, transazioni privilegiate e salute finanziaria.

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